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发布者:MYGF 发布时间:2017-05-06

上接(三)

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

  吸收投资收到的现金

 

 

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 

 

  取得借款收到的现金

1,660,500,000.00

892,884,323.40

  发行债券收到的现金

498,875,000.00

 

  收到其他与筹资活动有关的现金

219,491.43

 

筹资活动现金流入小计

2,159,594,491.43

892,884,323.40

  偿还债务支付的现金

956,586,358.26

353,232,631.90

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

58,336,314.89

36,807,214.64

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 

 

  支付其他与筹资活动有关的现金

763.95

1,001,401.16

筹资活动现金流出小计

1,014,923,437.10

391,041,247.70

筹资活动产生的现金流量净额

1,144,671,054.33

501,843,075.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

-47,301,977.63

-123,439,425.05

  加:期初现金及现金等价物余额

777,359,912.25

689,485,467.58

六、期末现金及现金等价物余额

730,057,934.62

566,046,042.53

法定代表人:秦英林            主管会计工作负责人:曹治年           会计机构负责人:郭恭禹


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