投资者关系

投资者关系 > 公告通函
发布者:MYGF 发布时间:2017-05-06

上接(三)

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

  吸收投资收到的现金

 

 

  取得借款收到的现金

1,302,000,000.00

694,884,323.40

  发行债券收到的现金

498,875,000.00

 

  收到其他与筹资活动有关的现金

219,491.43

 

筹资活动现金流入小计

1,801,094,491.43

694,884,323.40

  偿还债务支付的现金

453,856,205.99

323,229,828.15

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

39,829,419.88

23,375,351.58

  支付其他与筹资活动有关的现金

763.95

1,401.16

筹资活动现金流出小计

493,686,389.82

346,606,580.89

筹资活动产生的现金流量净额

1,307,408,101.61

348,277,742.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

95,179,058.88

-276,890,693.20

  加:期初现金及现金等价物余额

567,403,378.83

632,837,561.50

六、期末现金及现金等价物余额

662,582,437.71

355,946,868.30

法定代表人:秦英林            主管会计工作负责人:曹治年           会计机构负责人:郭恭禹


二维码